证券杠杆网 6月12日基金净值：招商中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0454，涨0.01%

本站消息，6月12日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0454元证券杠杆网，累计净值为1.0454元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南京港是长江中下游地区唯一实现水铁联运无缝对接的港口，是我国南北交通和江海运输、水陆换装、水水中转的重要枢纽，对外开放一类口岸，拥有至欧洲、东南亚等几十条国际航线，年吞吐量超3亿吨。

招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.38%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.53%。

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